manuale del programma

 FatturaPA

 per generare il file FATTURA ELETTRONICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Le aziende che forniscono la Pubblica Amministrazione sono obbligate in base all' art. 1, legge n. 244/2007, D.M. n. 55/2013,  ad emettere esclusivamente fatture elettroniche. Dal 06 giugno 2014 l’obbligo decorre per le operazioni nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza; dal 06 giugno 2015 per le altre pubbliche amministrazioni dal 06 giugno 2015.

 

 

Caratteristiche di FatturaPA

• Predispone il file xml formattato secondo la normativa (versione 1.0 fino al 31/01/2012., versione 1.1 dal 01/02/2015, versione 1.2 dal 01/01/2017 vedi su fatturapa.gov.it)

• Si possono digitare manualmente i dati delle fatture

• Si possono importare le fatture file in formato csv (vedi dettagli)

• I dati delle fatture importate possono essere rettificati ed integrati con altre informazioni richiesta dalla PA

• Il programma effettua un controllo (non contabile) dei dati inseriti o importati tramite una procedura di validazione integrata.

• Il programma segnala la mancanza di valori minimi obbligatori

• Ogni fattura inserita o importata viene salvata

• E' possibile riaprire la fattura, effettuare correzioni e ripetere l'esportazione

• Crea un file per ogni fattura.

• Il programma può essere utilizzato dai soggetti interessati e/o dagli intermediari

Il file xml è formattato secondo le specifiche tecniche pubblicate su www.fatturapa.gov.it .

 

quali elementi ed attributi possono apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di dati può contenere, ed altro. Può essere usata anche con un programma di validazione, al fine di accertare a quale tipo appartiene un determinato documento XML.

 

Successivamente non resta che:

- apporre la firma digitale su tale file

- inviarlo alla Pubblica Amministrazione

- dopo l’ invio della FatturaPA

L'invio alla Pubblica Amministrazione può avvenire tramite posta elettronica certificata PEC allegando il file con le fatture, oppure tramite altri canali.

L'invio può essere effettuato da gli intermediari abilitati ad Entratel o Fisconline.

 

 

Schermata iniziale

All'apertura si presenta la finestra nella quale in alto troviamo:

 Importazione fattura da file csv e Inserimento manuale fattura.

Sotto appare l'elenco delle fatture inserite o importate ed i pulsanti:

 Apri per vedere e modificare ed Esporta in formato PA.

Importazione fattura da file csv : bisogna predisporre un semplice file in formato testo csv (Vedi struttura file da importare) con i campi separati da ; (punto e virgola). Anche Microsoft Excel può generare files in formato csv.

Inserimento manuale fattura : appare la schermata per inserire i dati di una nuova fattura.

Duplicazione fattura : appare la schermata per inserire una nuova fattura con i dati già compilati in una fattura precedentemente inserita.

Apri per vedere e modificare appare la schermata per inserire o modificare i dati.

Esporta in formato per PA: bisogna selezionare una cartella ed il programma crea il file xml formattato secondo la normativa. Vedi dettagli.

Controllo Fattura: apre il browser sulla procedura di controllo del sito fatturapa.gov.it (controlli formali ma non contabile)

Visualizza Fattura: apre il browser sulla funzione per visualizzare e stampare del sito fatturapa.gov.it

 

 

Inserimento manuale o apri per modificare

In alto appaiono i pulsanti dati trasmissione, dati cedente, dati committente, ecc. Sotto dati documento, dati ritenuta, dati pagamento, ecc.

Quando pulsanti appaiono non sottolineati non contengono dati, metre se appaiono sottolineati significa che sono già inseriti dei dati.

Quelli contrassegnati con OBB contengono informazioni obbligatorie.

Premendo tali pulsanti quali appare la schermata per inserire, visualizzare e modificare i dati.

 

I pulsanti dettaglio beni e servizi, dati riepilogo, dati ddt, dati ordine, dati contratto, dati convenzione, dati ricezione, dati fatture collegate contengono linee di dettaglio:

Con aggiungi linea o con doppio click appare la schermata per inserire, visualizzare e modificare i dati.

Dopo l'inserimento del dettaglio e servizi ceduti, tramite Crea automaticamente dati riepilogo, i dati riepilogo vengono automaticamente aggiornati in base a quanto inserito nelle caselle 'Importo Totale' e 'Natura' del 'Dettaglio beni e servizi'.
Dopo aver generato automaticamente i dati riepilogo potrebbe essere necessario modificare o inserire manualmente tali dati ad esempio se ci sono arrotondamenti, o la cassa previdenziale soggetta ad iva.

Se esistono linee di dettaglio soggette, escluse, non imponibili, ecc. ('natura' N1, N2, ...) : potrebbe essere necessario inserire il campo 'Riferimento normativo' nei 'Dati riepilogo'

 

 

Con Salva Fattura, tutti i dati vengono salvati e si torna alla schermata iniziale.

Con Elimina Fattura il documento viene eliminato definitivamente e si torna alla schermata iniziale.

 

Contestualmente al salvataggio, programma effettua un controllo dei dati tramite una procedura di validazione integrata. Ad esempio:

 

 

 

 

Schermata per inserire, visualizzare e modificare i dati

Con click su dati trasmissione, dati cedente, ecc. appare la schermata con i campi:

I dati obbligatori sono evidenziati in giallo con OBB.

Su alcuni campi appare il binocolo di ricerca collegato alla relativa tabella dei valori consentiti.

 

A fianco di ogni campo, sulla sinistra appare una breve descrizione tratta da www.fatturapa.gov.it .

 Il riferimento cerchiato in rosso è l'identificativo del campo: vedere http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf

 

 

Con il pulsante Salva Dati , i dati vengono aggiornati e si torna alla schermata precedente.

 

Premendo Salva Dati vengono effettuati alcuni indispensabili controlli ed appaiono eventuali segnalazioni. Ad esempio:

 

 

Allegare documento

Si può allegare ogni tipo di file compresso. Nel file dovranno preventivamente essere inseriti i documenti da allegare secondo gli accordi con la Pubblica Amministrazione.

 

 

Esportazione in formato Pubblica Amministrazione

 

 

 

Bisogna selezionare una cartella (il nome della cartella verrà automaticamente proposto nelle successive esportazioni).

Premere Esporta in formato Pubblica Amministrazione: il programma crea il file xml con nome formattato secondo la normativa.

Visualizza Fattura: apre il browser sulla funzione per visualizzare e stampare del sito fatturapa.gov.it

Infine bisogna:

- apporre la firma digitale su tale file

- inviarlo alla Pubblica Amministrazione

- dopo l’ invio della FatturaPA

 

 

Contestualmente all'esportazione il programma effettua un controllo dei dati tramite una procedura di validazione integrata;

 nel caso risultino errori appare la seguente segnalazione:

Dopo aver opportunamente rettificato i dati della fattura l'esportazione deve essere ripetuta.

 

Inoltre è possibile effettuare il controllo tramite il sito fatturapa.gov.it premendo Controllo Fattura

 

 

 

Struttura del file da importare su FatturaPA

Bisogna predisporre un file strutturato come descritto di seguito.

Il file deve essere in formato testo csv con i campi separati da ; (punto e virgola = separatore di elenco).

Anche Microsoft Excel può generare files in formato csv.

Ogni file deve contenere i dati di una fattura.

 

Il file, visualizzato con blocco note, risulterà in questo modo:

"10";"IT";"07016630019";"7";"FPA12";"UF00YO";"";"";
"20";"IT";"07016630019";"DITTA DI PROVA SRL";"RF05";"CORSO VIGEVANO 18";"10095";" ALESSANDRIA - AL";"IT";"AL";"123456";"LN";
"30";"IT";"01655950010";"";"COMUNE DI AVIGLIANA ";"VIA CONTE ROSSO 69";"10051";"AVIGLIANA";"IT";

"40";"TD01";"EUR";"2014-06-04";"7";2385.04;"";"FATTURA";"";
"50";"3";"2014-06-04";"";
"60";"1";"";"NOSTRO RIFERIMENTO";"A.100.25";"STAMPANTE AD AGHI 80 COLONNE";2.00;"N";1000.00;"SC";10.00;200.00;1800.00;22.00;"";
"60";"2";"";"NOSTRO RIFERIMENTO";"A.100.28";"CARTUCCIA NASTRO NERO";7.00;"N.";7.85;"";;;54.95;22.00;"";
"60";"3";"";"NOSTRO RIFERIMENTO";"C.002";"FARINA";1.00;"KG";100.00;"";;;100.00;22.00;"";
"70";22.00;"";;;1954.95;430.09;"I";
"80";"TP02";"MP05";"2014-06-04";"";"";2385.04;"";"";

Nota: l'esempio sopra visualizzato è disponibile nella cartella documenti/fatturaPA/IT07016630019_7.csv del pc dove è installato FatturaPA.

 

Il medesimo file aperto in excel risulterà così:

 

La sequenza dei record è fissa: prima il tipo 10, poi il 20, poi il 30 ecc.

I tipi 50 (ddt), 60 (linee con beni e servizi) e 70 (totali suddivisi per aliquota iva) possono essere ripetuti.

 

Di seguito la struttura del file in formato csv con i campi separati da ; .

Nota: attualmente sono previsti i dati principali, a breve saranno aggiunti altri tipi record per predisporre il file con ogni informazione richiesta dalla PA.

Tipo record	descrizione campo	Formato	dimensione min-max	Obbligatorio		riferimento WinCoge
10	Dati TRASMITTENTE (obbligatorio)
10	Codice della nazione: impostare "IT"	alfanumerico	2-2	Obbligatorio		01010101
10	Codice identificativo fiscale: partita iva del trasmittente	alfanumerico	1-28	Obbligatorio		01010102
10	N.progressivo invio	alfanumerico	1-10	Obbligatorio		010102
10	* FormatoTrasmissione: impostare "FPA12" (Non è più consentito "SDI10" o "SDI11")	alfanumerico	5-5	Obbligatorio		010103
10	Codice destinatario Pubblica Amministrazione	alfanumerico	6-6	Obbligatorio		010104
10	n. Telefono del trasmittente	alfanumerico	5-12			01010501
10	Email del trasmittente	alfanumerico	7-256			01010502
20	Dati Cedente (obbligatorio)
20	Codice della nazione: impostare "IT"	alfanumerico	2-2	Obbligatorio		0102010101
20	partita iva del cedente	alfanumerico	1-28	Obbligatorio		0102010102
20	ragione sociale del cedente	alfanumerico	1-80	Obbligatorio		0102010301
20	Regime Fiscale del cedente (vedere tabella)	alfanumerico	4-4	Obbligatorio		01020108
20	Indirizzo del cedente	alfanumerico	1-60	Obbligatorio		01020201
20	CAP del cedente	alfanumerico	5-5	Obbligatorio		01020203
20	localita del cedente	alfanumerico	1-60	Obbligatorio		01020204
20	Codice della nazione: impostare "IT"	alfanumerico	2-2	Obbligatorio		01020206
20	sigla della provincia dell'Ufficio IscrizioneREA del cedente	alfanumerico	2-2	Obbligatorio		01020401
20	Nunero iscrizione REA del cedente	alfanumerico	1-20	Obbligatorio		01020402
20	“LS”=cedente in liquidazione “LN”=cedente non in liquidazione	alfanumerico	2-2	Obbligatorio		01020405
30	Dati Committente (obbligatorio)
30	Codice della nazione: impostare "IT" se compilato il campo partita iva del committente altrimenti lasciare in bianco se compilato il campo codice fiscale del committente	alfanumerico	2-2			0104010101
30	partita iva del committente (escluse quelle che iniziano con 8 e 9 che sono codici fiscali) da compilare in alternativa al codice fiscale del committente	alfanumerico	1-28			0104010102
30	** codice fiscale del committente (inclusi codici fiscali in formato partita iva che inizia con 8 o 9) da compilare in alternativa alla partita iva del committente	alfanumerico	1-28	Obbligatorio		01040102
30	ragione sociale del committente	alfanumerico	1-80	Obbligatorio		0104010301
30	indirizzo del committente	alfanumerico	1-60	Obbligatorio		01040201
30	CAP del committente	alfanumerico	5-5	Obbligatorio		01040203
30	localita del committente	alfanumerico	1-60	Obbligatorio		01040204
30	Codice della nazione: impostare "IT"	alfanumerico	2-2	Obbligatorio		01040206
40	Dati Documento (obbligatorio)
40	"TD01"=Fattura "TD04"=nota credito. Gli altri tipi (nota debito, parcella, acconto, anticipo non sono gestiti) Vedere tabella	alfanumerico	4-4	Obbligatorio		02010101
40	codice valuta degli importi: impostare "EUR"	alfanumerico	3-3	Obbligatorio		02010102
40	data del documento fattura o nota d credito	data	10-10	Obbligatorio		02010103
40	numero del documento	alfanumerico	1-20	Obbligatorio		02010104
40	Importo totale documento	numerico con decimali				02010109
40	Arrotondamento	numerico con decimali				02010110
40	Causale	Causale	1-200			02010111
40	Art73: indica se il documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM art.73 DPR 633/72 Valore ammesso:"SI"	alfanumerico	2-2			02010112
50	Dati DDT (facoltativo)
50	NumeroDDT	alfanumerico	1-20			02010801
50	DataDDT	data	10-10			02010802
50	Riferimento Numero Linea	numerico senza decimali				02010803
60	Dati beni o servizi ceduti (obbligatorio almeno un record)
60	NumeroLinea (numero progressivo della linea con i beni o servizi venduti)	numerico senza decimali		Obbligatorio		02020101
60	TipoCessionePrestazione (nei soli casi di sconto,premio, abbuono, spesa accessoria) Vedere tabella	alfanumerico	2-2			02020102
60	CodiceTipo relativo al codice articolo	alfanumerico	1-35			0202010301
60	Codice Articolo	alfanumerico	1-35			0202010302
60	Descrizione merce o servizi(max 100 car)	alfanumerico	1-100	Obbligatorio		02020104
60	Quantita	numerico con decimali		Obbligatorio		02020105
60	Unita di Misura	alfanumerico	1-10			02020106
60	Prezzo Unitario	numerico con decimali		Obbligatorio		02020109
60	"SC"=sconto "MG"=maggiorazione (lasciare in bianco se non esiste sconto o maggiorazione)	alfanumerico	2-2			0202011001
60	Percentuale Sconto Maggiorazione (lasciare in bianco se non esiste sconto o maggiorazione)	numerico con decimali				0202011002
60	Importo sconto (lasciare in bianco se non esiste sconto o maggiorazione)	numerico con decimali				0202011003
60	PrezzoTotale	numerico con decimali		Obbligatorio		02020111
60	Percentuale IVA	numerico con decimali		Obbligatorio		02020112
60	natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili Vedere tabella	alfanumerico	2-2			02020114
70	Totali per aliquota IVA (obbligatorio almeno un record)
70	Percentuale IVA	numerico con decimali		Obbligatorio		02020201
70	natura dell'operazione se non rientra tra quelle imponibili Vedere tabella	alfanumerico	2-2			02020202
70	Spese Accessorie	numerico con decimali				02020203
70	Arrotondamento	numerico con decimali				02020204
70	Imponibile	numerico con decimali		Obbligatorio		02020205
70	Imposta	numerico con decimali		Obbligatorio		02020206
70	Esigibilita IVA : "I"=immediata "D"=differita   "S" = Scissione dei pagamenti	alfanumerico	1-1	Obbligatorio		02020207
80	Dati Pagamento (facoltativo)
80	DatiPagamento: CondizioniPagamento "TP01"= pagamento a rate "TP02"=pagamento completo "TP03"=anticipo	alfanumerico	4-4			020401
80	modalità di pagamento Vedere tabella	alfanumerico	4-4			02040202
80	data dalla quale decorrono i termini di pagamento	data	10-10			02040203
80	termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui al campo precedente	numerico senza decimali				02040204
80	data di scadenza del pagamento	data	10-10			02040205
80	importo relativo al pagamento	numerico con decimali				02040206
80	IBAN	alfanumerico	27-34			02040213
80	BIC	alfanumerico	8-11			02040216
90	Dati ordine acquisto (facoltativo)
90	Numero ordine	alfanumerico	1-100
90	Data ordine	data	10-10
90	Codice CIG	alfanumerico	1-15
90	Codice CUP	alfanumerico	1-15

 

*FormatoTrasmissione = in seguito agli aggiornamenti effettuati dalla Pubblica dal 01/01//2017 è in vigore la nuova versione XML 1.2  . Nel file di importazione impostare "SDI10" fino al 31/01/15, successivamente "FPA12".

 

**Codice fiscale del committente= campo aggiunto a a partire da versione 2.0.1.10 di FatturaPA

 

I campi "alfanumerico" possono, avere il qualificatore di testo “ (virgolette) che precede e chiude le stringa.

I campi "data" devono essere stringhe nel formato AAAA-MM-GG

I campi "numerico con decimali" devono avere separatore decimale.

I campi "numerico senza decimali" non devono avere separatore.

Campi non obbligatori: se non sono valorizzati è necessario inserire solo il punto e virgola (oppure ;"")

 

I campi dove è specificato 'Vedere tabella' possono contenere esclusivamente i valori evidenziati nelle seguenti tabelle, oppure il solo ; se non obbligatori o non valorizzati.

 

Tabella regime fiscale

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF03	Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa soggetti con vol. d’affari inferiore ad euro 200.000 (art.7, DL 185/2008)
RF18	Altro

 

Tabella tipi documento

TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella

Tabella tipo cessione o prestazione

SC	SCONTO
PR	PREMIO
AC	SPESA ACCESSORIA

Tabella natura

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine

Tabella_ModalitaPagamento

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di credito
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale