Manuale gestione aziendale WinCoge
ATTENZIONE: questo manuale non e' piu' aggiornato. Il manuale aggiornato e' incluso nel programma gestionale che si scarica da www.wincoge.it
| Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore | Top Previous Next |
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Consente di registrare incassi e pagamenti scaricando le scadenze in vita di un cliente o fornitore.
L'operazione provvederà ad aggiornare lo scadenzario e, se lo si desidera a creare la scrittura contabile di incasso o pagamento.
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Incassi/pagamenti con scarico scadenze multi cliente/fornitore,
fatture e registrazioni Iva, movimenti non Iva.
Sulla videata iniziale prima di tutto si seleziona C per lavorare sulle scadenze clienti oppure F per fornitori:
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Impostare il codice del cliente o fornitore e premere Nuova Registrazione.
Appare l'elenco delle scadenze in vita del cliente o fornitore:
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| Tramite doppio click nella griglia visualizzazione scadenze si seleziona una desiderata ed appare il riquadro dove impostare l'importo pagato a saldo o in conto: |
| · | Importo pagato: viene proposto l'importo della scadenza, se si tratta di un acconto digitare la cifra parziale. |
| · | Saldata: con la spunta il Gestionale considera saldata la scadenza e calcola l'eventuale arrotondamento, se non evidenziata, considera il pagamento come acconto. |
| · | Arrotondamento: viene proposto in automatico e si può variare; se si spunta saldata l'arrotondamento più l'importo pagato deve corrispondere all'importo della scadenza altrimenti il Gestionale provvede ad effettuare una segnalazione. |
| Conferma Riga: impostati i dati si conferma un click su Conferma Riga provvede ad aggiornare la griglia delle scadenze selezionate. |
| Per non confernare il pagamento é necessario un click su Elimina riga. |
| Per modificare il pagamento dopo aver premuto conferma riga è necessario un doppio click sulla una riga nella griglia delle scadenze selezionate: il Gestionale ripropone il riquadro dove rettificare l'importo pagato. |
| |
| Per selezionare altre scadenze: ripetere doppio click nella griglia visualizzazione scadenze. |
| Se si spunta la casella di controllo Selezione veloce la griglia scadenze selezionate viene aggiornata automaticamente considerando la scadenza saldata, altrimenti appare il riquadro con l'importo della scadenza: |
| Selezionate le scadenze, la linguetta Dati per registrazione contabile consente di inserire contropartita e causale per la contabilità: |
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| · | Creo registrazione contabile: se non si spunta questa casella verrà aggiornato solamente lo scadenzario e non la contabilità. Con la spunta è necessario inserire anche i seguenti dati: |
| · | Data registrazione: data registrazione contabile. |
| · | Causale: causale contabile della scrittura contabile di incasso o pagamento. |
| · | Contropartita: codice di conto del piano dei conti, per esempio cassa o banca. |
| · | Conto arrotondamenti: codice di conto del piano dei conti, per esempio abbuoni attivi o passivi sul quale verranno registrati gli eventuali arrotondamenti sulle incassi e pagamenti registrati. Bisogna impostarlo anche se sono stati impostati pagamenti a saldo con arrotondamento. |
| · | Descrizioni riga cliente/contropartita e arrotondamenti: descrizioni contabili che vengono inserite sul'articolo in partita doppia. Il pulsante creo descrizioni inserisce i queste caselle i riferimenti alle fatture selezionate. |
| · | Creo registrazione, Causale, contropartita vengono riproposti ogni volta che si apre questa finestra. |
Completata la registrazione si preme il pulsante Conferma.
Per non confermare la registrazione si preme la linguetta in alto a sx videata iniziale.
Confermando vengono scaricate le scadenze ed a creata scrittura contabile fornitore a cassa/banca oppure cassa/banca a cliente.
L'articolo di contabilità' viene creato con una riga su cliente o fornitore per il totale delle fatture pagate ed una riga sulla contropartita con l'importo totale. Nel caso ci siano arrotondamenti viene creata un altra riga con fornitore o cliente e contropartita arrotondamenti.
Una finestra di dialogo chiede se si desidera visualizzare immediatamente la registrazione contabile per variarla o inserire altre contropartite (come per esempio spese bancarie):
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L'articolo contabile può essere successivamente aperto ed eventualmente rettificato anche successivamente tramite la finestra Movimenti non Iva.