Manuale gestione aziendale WinCoge
ATTENZIONE: questo manuale non e' piu' aggiornato. Il manuale aggiornato e' incluso nel programma gestionale che si scarica da www.wincoge.it
| Incassi/pagamenti con scarico scadenze multi cliente/fornitore | Top Previous Next |
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E' possibile inserire sulla stessa registrazione pagamenti relativi a più clienti o fornitori come per esempio una distinta di bonifici a fornitori.
L'operazione provvederà a creare la scrittura contabile.
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Incassi/pagamenti con scarico scadenze singolo cliente/fornitore,
fatture e registrazioni Iva, movimenti non Iva.
Sulla videata iniziale prima di tutto si seleziona C per lavorare sulle scadenze clienti oppure F per fornitori e si impostano i dati per la registrazione contabile:
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| · | Data registrazione: data registrazione contabile. |
| · | Causale: causale contabile della scrittura contabile di incasso o pagamento. |
| · | Contropartita: codice di conto del piano dei conti, per esempio cassa o banca. |
| · | Descrizione: descrizione del movimento contabile che completa la causale. |
| · | Conto arrotondamenti: codice di conto del piano dei conti, per esempio abbuoni attivi o passivi, sul quale verranno registrati gli eventuali arrotondamenti sulle incassi e pagamenti registrati. E' obbligatorio impostarlo anche se non si effettuano arrotondamenti. |
| Causale e contropartita vengono riproposti ogni volta che si apre questa finestra. |
| Premendo Nuova Registrazione appare la finestra per selezionare le scadenze: |
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| · | I pulsanti Visualizza visulizzano nella griglia le scadenze: solo quelle di un cliente/fornitore desiderato, tutte, oppure quelle relative ad una fattura. |
| La griglia di selezione delle scadenze può essere ordinata per data scadenza, per conto, per n. fattura, ecc. premendo il tasto dx del mouse. |
| · | Tramite doppio click si seleziona ogni scadenza desiderata. |
La selezione di una scadenza porta la videata su Scadenze selezionate con il riquadro dove impostare l'importo pagato a saldo o in conto:
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| · | Importo pagato: viene proposto l'importo della scadenza, se si tratta di un acconto digitare la cifra parziale. |
| · | Saldata: con la spunta il Gestionale considera saldata la scadenza e calcola l'eventuale arrotondamento, se non evidenziata, considera il pagamento come acconto. |
| · | Arrotondamento: viene proposto in automatico e si può variare; se si spunta saldata, l'arrotondamento più l'importo pagato deve corrispondere all'importo della scadenza, altrimenti il Gestionale provvede ad effettuare una segnalazione. |
| Conferma Riga: impostati i dati si conferma un click su Conferma Riga provvede ad aggiornare la griglia delle scadenze selezionate. |
| Per non confernare il pagamento é necessario un click su Elimina riga. |
| Per modificare il pagamento dopo aver premuto conferma riga è necessario un doppio click sulla una riga nella griglia delle scadenze selezionate: il Gestionale ripropone il riquadro dove rettificare l'importo pagato. |
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torna alla videata precedente; si possono selezionare altre scadenze del medesimo fornitore/cliente o di altri fornitori/clienti.
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Completata la registrazione di tutti i pagamenti si preme il pulsante Conferma.
Per non confermare la registrazione si preme la linguetta in alto a sx videata iniziale.
Confermando vengono scaricate le scadenze ed a creata scrittura contabile:
fornitori diversi a cassa/banca oppure cassa/banca a clienti diversi o diversi a diversi se ci sono arrotondamenti.
L'articolo di contabilità' viene creato con singole righe su cliente o fornitore per ogni fattura pagata ed una riga sulla contropartita con l'importo totale.
Una finestra di dialogo chiede se si desidera visualizzare immediatamente la registrazione contabile per variarla o inserire altre contropartite (come per esempio spese bancarie):
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L'articolo contabile può essere successivamente aperto ed eventualmente rettificato anche successivamente tramite la finestra Movimenti non Iva.